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  0.0350英镑每月一月至三月最终一个开业“A2”类每月分拨英镑对冲0.0321英镑日

  ippineIslands7BankofthePhil,659,01317,238,0.50696

  dLtdClass1Shrs45MalabarIndiaFun,273,1.70378

  13个月往后的初度反弹中国出口正在12月录得,价值回稳内存芯片,望正在新一年恢令韩国出口有复

  份有限公司H股71中国龙源电力集团股,252,04500,920,1.81393

  tegicEquityFund189ValuePartnersStra,0-48-

  分拨加元对冲5“A2”类每月,676,5652,905,6(537,422,2)723,150,669

  9.1310.0011.5211.1二零一七年8.318.998.605

  百姓币0.0502百姓币每月一月最终一个开业“A2”类每月分拨百姓币非对冲0.0436日

  比索22菲律宾,883,144522,-5+/-1799+/,261,666

  VUSDUnhedgedAccUnits467ex-JapanEquityFundClass,0.00002

  份有限公司16鸿海紧密工业股,793,04900,257,2.04362

  率分辩为78均匀佣金费,000,二零一八年:分辩为135543美元及0.16%(,709,0.14%)741美元及。二零一截至九

  分拨港元363“A2”类每月,130,272240,055,(266339,416,)368322,778,527

  SubClassStandardClass41MalabarSelectFundClass1,913,1.62762

  托者可代表客户与举办经纪交往的经纪机构订立基金统造人及╱或任何与其有接洽的公司及其委非

  务报表时正在编造财,基金接续规划的才华统造层卖力评估贵,披露与接续规划有并正在合用情景下合

  年十仲春三十一日*截至二零一九,一项(二零一八年:上市股票搜罗一项上市股票及上市股票认股权证分辩搜罗)

  有人应占资产净值列示本基金的本钱以份额持,认购金额及赎回金额影响并受逐日可赎回份额的。

  回要紧以美元交往本基金的认购及赎,元为本基金功用钱币因而本基金采用美。表此,呈现计量及

  LandInc1Kangwon,060,72580,068,1.03985

  数目及佣金费率正在被投资公司。不应影响经纪机构间的指示分派从经纪机构收取的非金钱长处方

  分拨澳元对冲34“A2”类每月,711,61809,101,(21578,999,)30431,822,423

  ersadaTbkPT50TotalBangunP,726,0160,915,0.04467

  ssVUSDUnhedgedMDis467ex-JapanEquityFundCla,0.00002

  资者)仅为从本钱增值及投资收益获取回报而进(iii)本基金的贸易目标(已直接转达给投行

  0.0409加元每月十月至十仲春最终一个开业“A2”类每月分拨加元对冲0.0387加元日

  ndICAV–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  一日三十,项、应收股息及利钱、其他应收款子、保障悉数出售投资应收款子、刊行份额应收款金

  有人应占资产净值2截至一月一日份额持,485,445,7375,033,198,916

  .029.568.848.238.3二零一八年75.9910.95137

  sVGBPHedgedAccUnits456ex-JapanEquityFundClas,0.01012

  民币非对冲671“A”类累积人,0683,(489785,)189039,756

  受5G兴盛及环球供应链式样重置所推进公司的电子元器件及新闻通讯时间产物,接连录出货量得

  他应收款子7(h)3应收股息及利钱及其,144,0191,135,147

  分拨加元对冲7“A2”类每月,150,9166,536,4(351,250,6)555,436,267

  表此,八月七日订立的相信条约(经修订)、于二零统造层须确保财政报表已遵循于二零零二年一

  该等财政报表未运用于编造。基金财政报表发生巨大影响预期上述情景一概不会对本。

  元0.0496新西兰元每月四月至蒲月最终一个开业“A2”类每月分拨新西兰元对冲0.0436新西兰日

  没有交往或报价的金融东西本基金持有正在生动墟市中。断抉择妥善办法本基金使用其判,遵循并每

  托费3除了信,355,二零一八年:4159美元(,871,注7(c)披露)表009美元)(如附,金与本基受

  据回稳济数,退的危害减退预示经济衰。韩国的科技硬件公司投资组合转向台湾和,因为这这是些

  santaraTbkPT343SaranaMenaraNu,707,01910,349,0.80751

  ndplc–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  ndICAV–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  10.4511.1115.2815.7二零一九年9.5810.2610.200

  金以为本基,属对不统一报表的组织性实体的投资其悉数关于被投资公司基金的投资均。基金本对

  总额基准结清悉数金融资产及欠债本基金及其交往敌手仍然抉择按,择权正在另一方但各方均有选违

  股有限公司62皓天财经集团控,925,0600,081,0.27715

  p(BhartiInfratelLtdSocieteGeneraleGrou)

  《单元相信及互惠基金守则》(“该守则”)须根据香港证券及期货工作监察委员会订立的。

  .219.979.088.808.8二零一七年72.0710.06127

  的相信条约(经修订)及于二零一六年三月三十一基金统造人还须遵循于二零零二年八月七日订立日

  面方,收证券后及时付款则正在经纪机构接。未能奉行负担借使个中一方,将告吹交往。

  12.1011.1011.0711.0二零一四年76.859.9910.099

  (ii)正在先前任何相合财务年度的事迹呈现费估值日出(i)该种别于份额的初始刊行日期的份额净值及用

  分拨澳元对冲31“A2”类每月,393,02402,518,(22417,190,)34341,711,906

  ndplc–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  果被投资公司基金正在交往所上市或交易)列报定)得出的公道价格列报或按最新交易价(如。

  元0.0415新加坡元每月一月至三月最终一个开业“A2”类每月分拨新加坡元对冲0.0415新加坡日

  元0.0468新西兰元每月十月至十仲春最终一个开业“A2”类每月分拨新西兰元对冲0.0373新西兰日

  入当期损益的金融资产总额2以公道价格计量且其更改计,314,334,98.55025

  FundClassVSGDHedgeAsiaex-JapanEquityd

  百姓币对冲1“A”类累积,004,487765,(501866,0)119,873,441

  ndICAV–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  每月分拨百姓币非对冲及“A2”类每月分拨新加冲、“A2”类每月分拨百姓币对冲、“A2”类坡

  收取事迹呈现费基金统造人有权,乘以每年十仲春三十一日(“业以年度内已刊行份额的均匀数绩

  rseroTbkPT17JasaMargaPe,104,0610,894,0.29856

  控股有限公司69中国永达汽车任职,632,06350,511,2.55836

  亚地域相较北,估值方面皆呈现较为失色东盟正在红利增进远景及。中一个看好的印尼是咱们其国

  类份额3“Z”,210,8128,636,8(260,269,4)186,587,302

  aASEANEquity-IFund3MaybankGreaterChin,000,0300,960,0.16003

  披露合。的披露亏欠要是相合,表非无保存主张则咱们应该发。是基于审计师咱们的结论报

  八月七日订立的相信条约(经修订)及于二零?确保本基金由基金统造人遵循于二零零二年一

  322韩元,819,260415,5+/-16284+/-,621,805

  MalabarInvestmentsMalabarSelectFund,

  八年十仲春三十一日止年度截至二零一九年及二零一,人或其相干方所统造本基金投资基金统造的

  资提倡何投,资决定的按照也不应视作投。以为是牢靠的由来所稀有据征求自被,数据确实实性但惠理不保障。文包本含

  元0.0415新加坡元每月十月至十仲春最终一个开业“A2”类每月分拨新加坡元对冲0.0425新加坡日

  营谋交往,信贷危害以控造其。结算╱付款的形式由受承认及信悉数上市证券的交往均以交付后誉

  ldingsBhd14CIMBGroupHo,907,91893,106,0.76375

  金呈现本基,域的增进势头较为疲软要紧因由是估计该区,均匀秤谌估值高于。

  此确认咱们谨,有限公司于截至二零一九年十仲春三十一咱们以为基金统造人惠理基金统造香港日

  时期相合基金统造人统造本基金的操守?向份额持有人呈报截至各个年度管帐。

  9.129.2712.7713.0二零一九年7.998.568.479

  所发生的墟市价值危害影响性实体他日价格的不确定性。基金、其战术及合系基金统造人就合系基

  度的管帐时期编造可以可靠及公道地响应惠理高统造人惠理基金统造香港有限公司须正在截至各年息

  保障平的,审计原则》举办的审计但不行保障根据《国际,述存正在时总能发觉正在某一巨大舛误陈。

  分拨金额一次股息。类每月分拨港元、“A2”类每月分拨澳而“A2”类每月分拨份额、“A2”元

  利钱金及,取合约现金流量而持有但该等证券既非为收,约现金流量及也非为收取合出

  派新西兰元对冲6“A2”类每月分,619,4324,541,1(426,180,0)636,970,415

  类份额12“A1”,489,6188,933,7(389,582,)11155,840,268

  损益的金融欠债─衍生东西138以公道价格计量且其更改计入当期,1275,492,798

  有限公司H股81青岛港国际股份,459,05800,921,2.37736

  益╱(亏本)358除税后及分拨前收,918,(482997,460,934)

  实体的悉数典范特质因为本基金知足投资,基金为一家投资实体因而统造层以为本。此因,据根国

  权收取统造费基金统造人有,份额占本基金资产净值片面按每以“A1”类份额及“A2”类年

  )股份有限公司H股3中国安好保障(集团,306,04250,389,1.75654

  币0.0581百姓币每月四月至蒲月最终一个开业“A2”类每月分拨百姓币对冲0.0542百姓日

  FundClassVGBPHedgeAsiaex-JapanEquityd

  派百姓币对冲22“A2”类每月分,707,7785,887,0(833,455,)22220,130,697

  910.309.439.439.4二零一四年63.839.289.13

  心的战术不才半年收获咱们接纳的审慎而耐,交易会说的主动发展这要紧受惠于中美,宏观同时经

  派百姓币对冲16“A2”类每月分,350,11773,084,(10778,736,)22652,707,587

  准结清金融资产及欠债约的情景下按净额基。此因,仍然按总额基准正在财政悉数金融资产及欠债状

  0+/-30+/-754(日本除表)指数+/-3,829,/-559390+,407,852

  元53新加坡,409,81421,231,-5+/-3414+/,034,812

  8.959.1512.2012.4二零一八年7.918.518.499

  全不巨大金而言完,预期信用亏本确认任何失掉拨备是以本基金并未遵循12个月的。

  sXUSDUnhedgedAccUnits6ex-JapanEquityFundClas,455,0.20006

  现金等价物(即银行余额)47截至十仲春三十一日的现金及,006,102883,995,797

  澳元0.0501澳元每月一月最终一个开业“A2”类每月分拨澳元对冲0.0444日

  ”)列载于第20至65页的财政报表惠理高息股票基金(以下简称“贵基金,括包:

  910.9812.0715.1915.5二零一七年10.4411.1911.00

  派新西兰元对冲8“A2”类每月分,879,3601,916,9(844,177,8)621,619,424

  andLtd2CapitaL,387,0740,306,0.31221

  sVSGDHedgedAccUnits467ex-JapanEquityFundClas,0.09862

  116印尼盾,133,708172,-5+/-5464+/,518,802

  0.0444澳元每月十月至十仲春最终一个开业“A2”类每月分拨澳元对冲0.0338澳元日

  其截至该日止年度的财政交往及现金流量一九年十仲春三十一日止的财政状态及。

  的财政报表恳求操纵管帐猜测编造适合国际财政陈说原则。本基金的管帐战略当中也恳求正在运用时

  ndICAV–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  寸举办估值模子对头。计来估测公道价格即使操纵最佳估,存正在固有的范围性但任何估值技艺均。

  事项表除其他,规模、年光操纵、巨大审计发觉等咱们与统造层疏通了安插的审计,咱们正在搜罗审

  史书认识和前瞻性新闻期信用亏本时会研究。十一日及二零一八年十二截至二零一九年十仲春三月

  年十仲春三十一日止年度于年内及截至二零一九,统造人及╱或其联营公本基金没有与同属基金司

  111.6110.739.9310.1二零一九年95.0413.6715.82

  十一日止年度年十仲春三,的2.45%(二零一八年:4.10%该等交往占本基金进货或出售投资总额)

  务报表的审计连系咱们对财,阅读其他新闻咱们的负担是,进程中正在此,息是否与财研究其他信务

  财政报表时编造该等,作出若干假设基金统造人已,与税项危害合系的百般并操纵针对他日情景估

  日止年度三十一,作出的分拨总额为88本基金向份额持有人,488,(二零一八年568美元:

  912英镑,14520,191,-5+/-2770+/,013,959

  似权柄并非决心限度该实体人士的要紧身分组织性实体指正在设立该实体时投票权或类。

  86了2,元及163525美,元的投资728美。易日的公道价格举办交往按该等投资于交。

  ass1–StandardClass39MalabarSelectFundCl,427,1.63941

  年十仲春三十一日止年度各级之间的转拨下表载列截至二零一九年及截至二零一八,暂停上相合市

  限公司A股(深港通)25姑苏金螳螂修设掩饰股份有,410,13138,267,1.26379

  EANEquity–IFundClassD2MaybankGreaterChinaAS,127,0.13000

  绽放式单元相信基金受香港规矩管辖的。表此,货工作监察委员会承认本基金获香港证券及期,并

  激法子周围夸大固然央行的刺,战略对经济系统的影响咱们会接续审视这些,法子是否搜罗合系仍

  百姓币非对冲995“A2”类每月分拨,749079,(793342,)950599,282

  冲方面元对,持有人作出按月股息分拨基金统造人现安插向份额。累积百姓币对冲至于“A”类、

  资产净值片面按每年0.75%阴谋1.25%及“Z”类份额占本基金。不收取统造费“X”类份额。统造

  本除表)指數(淨總回報)計算改以MSCI悉数國家亞洲(日。)表現搜罗股息再投資及MSCI指數(淨總回報已

  bisCoLtd65HyundaiMo,81425,664,0.54909

  十月三十一日、二零一九年十一月二十九日及二零一九年一九年八月三十日、二零一九年玄月三十日、二零一九年十

  )股份有限公司H股4中国稳定洋保障(集团,325,01700,668,0.79222

  113.2312.1012.1212.1二零一五年86.8611.7713.34

  InvestmentFunds–ValuValuePartnersChoicee

  发觉因舛误而导致的巨大舛误陈述的危害而导致的巨大舛误陈述的危害高于未能。

  .0475港元每月六月至玄月最终一个开业“A2”类每月分拨港元0.0475港元0日

  则》举办审计的进程中正在遵循《国际审计准,了专业推断咱们使用,业嫌疑立场仍旧了专。们也我:

  ityFundClassVUSD14EmergingMarketEqu,407,0.55008

  价格预计的本基金所持金融资产及欠债(按分类)下表遵循公道价格品级机造认识截至陈说日按公道。

  审计原则》举办审计咱们已遵循《国际。任已正在本陈说“审计师就审咱们正在该等原则下担当的责计

  零年三月正在二零二,病毒(「2019冠状病毒病」)产生确天下卫朝气合(「世卫」)将新型冠状认

  抉择而赎回的可赎回份额且特质不尽好像悉数种别的份额均为可按份额持有人的。按相当份额可于

  于计量日举办范例化交往时公道价格是指正在墟市出席者,格或变化欠债所开销售资产所收取价付

  的邀请进货。出投资决心前投资者正在作,金的基金仿单请参阅相合基,半年度及年度陈说并参考基金最新的作

  金融资产及欠债(借使本基金抉择强造推广主扣下表呈列本基金截至陈说日适合股历举办抵销的除

  undClassVUSDUnhedgeAsiaex-JapanEquityFd

  年十仲春三十一日止年度内截至二零一九年及二零一八,及投资收入须缴纳海若干已收取的股息表

  FundICAV–ValuePartnerValuePartnersIrelands

  正在巨大不确定性借使咱们以为存,请操纵者贯注财政报表中的则有须要正在审计师陈说中提相

  相合的刊物及与投资。生疑为免,宿、文娱、大凡行政所需的物品非金钱长处不成搜罗旅游、住或

  售。币份额及“P”类每月分拨百姓币份额基金统造人拟创立“P”类累积百姓,中国投资将只供者

  金流入净额369规划营谋发生的现,832,245604,140,786

  委员会宣告的《单元相信及互惠基金守则》(简(“相信条约”)以及香港证券及期货工作监察称

  )益。件是交往的推广适合最佳推广规则向经纪机构收取非金钱长处的条,机构的佣金且该经纪比

  钱币及非钱币资产与欠债下表搜罗以表币持有的,的百分等到对资产净值连同表币合理大概更改的

  亿美元按每年0.15%阴谋以本基金资产净值往后的4;0.13%阴谋(但每月最及(iii)其后按每年低

  348新台币,095,22851,127,5+/-18396+/-,618,905

  sXUSDUnhedgedAccUnits7ex-JapanEquityFundClas,599,0.30002

  二零一九年六月二十八日、二零一九年七月三十一日、二日、二零一九年四月三十日、二零一九年蒲月三十一日、零

  币美元以表钱币计价的资产本基金或会持有以功用货,受表汇危害因而大概承。理人会每基金管日

  托费297除了应付信,零一八年:302785美元(二,注7(c)披露)表151美元)(如附,金与本基受

  类份额11“A1”,840,995628,8(285,883,8)989,916,858

  监会守则内所界定的相干方及基金统造人的相干方为证。寻常生意进程中按一悉数该等交往均于般

  墟市状态作出假设一陈说期结尾时的,东西的公道价格猜测此等金融。附注4(d(详情参见)

  0.0321英镑每月六月至玄月最终一个开业“A2”类每月分拨英镑对冲0.0305英镑日

  民币0.0491百姓币每月一月最终一个开业“A2”类每月分拨百姓币对冲0.0594人日

  EquityFundClassVUSD18GlobalEmergingMarket,294,0.75005

  币38百姓,085,43289,299,-5+/-3512+/,715,290

  会否供应最佳推广相合的多项推断身分基金统造人将研究视作与确定经纪机构。而言大凡,交转经

  46泰铢,538,(299467,-5+/-2655)+/,273,961

  占资产净值2份额持有人应,674,101,4230,485,445,577

  钱币战略以太平经济中国百姓银行调剂,告贷人的融资本钱并落实法子以低落,括存款准个中包备

  的新闻来主动。前目,不确定性犹存交易合系的,会说的大概性和年光表正在于展开下一波交易。

  激影响有刺,动经济增进并有用推,裁减的大概性从而低落经济。此因,慎合心相合咱们仍审情

  理,任职(亚洲)有限公司(“受托人”)本基金的行政统造人工汇丰机构相信。

  危害钱币。金融东西将属于本基金的合座资产╱欠债就一个或多个种别实行相合战术所用任何,但

  FundICAV–ValuePartnerValuePartnersIrelands

  报价或经纪报价估值的金融东西并非正在生动墟市交往及遵循墟市,场及遵循可察看或并无生动市输

  务服。纳非金钱长处至片面客户账户基金统造人大凡不会分派╱归,任职大概对整因所得物品及体

  管帐基本的适宜性作出结论?对统造层采用接续规划。的审计凭证遵循所获取,是否存确定正在

  orCoPref164HyundaiMot,31099,442,0.41081

  年度止,额收取认购费总额为5基金统造人就刊行份,597,零一八年:11905美元(二,458,559美

  市公司A股挂钩的衍生东西本基金投资多种与中国上。一月十七日之前二零一四年十,及格合系境

  0.0409加元每月四月至玄月最终一个开业“A2”类每月分拨加元对冲0.0397加元日

  衍生东西的表面价格遵循指数的史书呈现而震动金所持上市股票组合的公道价格及本基金所持。基

  dWts04/24/2020*8EzionHoldingsLt,588,0630,0.05820

  益╱(亏本)358除税后及分拨前收,918,(482997,460,934)

  确认金额及拟按净额基准结算或同时变现资产及借使本基金目前有法定强造推广权柄可抵销已偿

  期损益的金融欠债总额(138以公道价格计量且其更改计入当,(0.01751))

  于二零一六年三月三十一日订立的受托人任免契六年三月三十一日订立的基金统造人任免条约及约

  限公司H股21中国中车股份有,943,01500,046,0.69293

  基金相合投资标的的基金统造人的集团公司统造司基金由使用百般投资战术以杀青被投资公司。

  原则》编造及公道地列报财政报表统造层须卖力遵循《国际财政陈说,以为为使财政及对统造层报

  见并不涵盖其他新闻咱们对财政报表的意,公告任何式样的鉴证结论咱们也过错该等其他新闻。

  0.0350英镑每月四月至蒲月最终一个开业“A2”类每月分拨英镑对冲0.0305英镑日

  入当期损益的金融资产或欠债所发生的本钱交往本钱为收购以公道价格计量且其更改计,括包支

  FundICAV–ValuePartnerValuePartnersIrelands

  交往场,值、经纪人报价和最终成交价值比方基金统造人供应的资产净。(比方订价从订价由来机

  EquityFundUSDClassV1GlobalEmergingMarket,505,01800,294,0.75005

  的要紧管帐战略载列如下编造此等财政报表所采取。阐明表除另有,彻运用于各列该等战略贯报

  sVSGDHedgedAccUnits569ex-JapanEquityFundClas,0.00613

  股有限公司35合富光芒集团控,404,0780,634,0.39520

  FundICAV–ValuePartnerValuePartnersIrelands

  控股有限公司77中国广核新能源,302,01100,080,0.45595

  资绩效应按公道价格基准举办计量及评估(iv)通过被投资公司基金赢得的投。

  失损。高失掉相当于其正在组织性实体投资的公道价格本基金因其持有的组织性实体权柄而面对的最总

  合东西的组织特质要财政指针及有,券的合座违约危害相对较低的结论并得出该等“未获评级”债务证。金管基理

  ╱亏本更改273未变现投资收益,156,(640611,234,333)

  自信咱们,妥善地为咱们的审计主张供应基本咱们所取得的审计凭证能充沛及。

  资公司基金公道价格的相应更改大概会令本基金面被投资公司基金投资组合的公道价格更改及被投临

  人提出恳求时予以赎回本基金份额于份额持有,分类为金融欠债并于财政状态表,份额持以响应有

  资收入及本钱收益征收的预扣税项本基金目前须缴纳若干国度就投。扣税项于归纳该收入以总预收

  iceClubInc6PuregoldPr,602,0440,139,0.21470

  的标的咱们,舛误而导致的巨大舛误陈述赢得合理保障是对财政报表合座是否不存正在因为棍骗或,

  .459.718.988.268.4二零一九年79.4811.46134

  ╱佣金操纵金钱长处。可下)向经纪机构及举办投资交往的基金统造人可(正在合用法规及规例许中

  oreaCoLtd201TokaiCarbonK,11136,904,0.47997

  FundClassVSGDHedgeAsiaex-JapanEquityd

  支出进货或出售投资的佣金*本基金向受托人的相干方。仲春三十一日止年度截至二零一九年十,的交往额该等交往及

  投资应占的任何本钱收益中退回或提取片面金额出分拨代表从投资者原来的投资中或从原来的。有

  其他合系新闻的墟市办法估值技艺搜罗使用价值和,同或可比资产或欠债的该等新闻来自涉及相市

  理费管,”列报于归纳收益表这举动“其他收入。仲春三十一日止年度截至二零一九年十,合有管

  MallTrust3CapitaLand,197,0620,987,0.21078

  股权证11上市股票认,245,8-658,*11582,315,710

  三十一日、二零一九年仲春二十八日、二零一九年三月二十*二零一九年各月份的最终一个开业日为二零一九年一月九

  lassVUSDUnhedgedMDiex-JapanEquityFundCs

  收益率消重年内国债,股息呈现面对很大的寻事这令2019上半年的。如斯即使,合座企业过去的估

  派百姓币非对冲1“A2”类每月分,377,692382,7(170,354,)995010,709

  年蒲月八日?二零一九,改为ValuePartnersIrelandFundICAVValuePartnersIrelandFundplc仍然。

  dingsCoLtd84YoungoneHol,6368,345,0.16644

  ”债务证券的信用质地*为监察“未获评级,咨询编造其自己的评估基金统造人遵循内部。审查刊行的基金统造人主

  分拨作出,事先赞成经受托人,可供分拨金额及宣派的相合日期基金统造人可决心各财务年度。

  付款(1赎回份额,080,574,)(1805,815,099,065)

  pmentTbkPT102CiputraDevelo,853,0740,706,0.31431

  元0.0496新西兰元每月一月至三月最终一个开业“A2”类每月分拨新西兰元对冲0.0468新西兰日

  0.0473澳元每月四月至蒲月最终一个开业“A2”类每月分拨澳元对冲0.0430澳元日

  息,资产的呈现以作出决定并行使该等新闻评估。不成捣毁地将任何本基金并未抉择股

  361韩元,570,1980,5+/-18909+/-,530,836

  报价为基准时的墟市。频率及数额的交往而可接续供应订价生动墟市为资产或欠债爆发拥有充沛数

  的金融欠债当期损益。约通过损益账以公道价格列报拥有负公道价格的衍生东西合,列

  司基金的投资担当披露于下表按公道价格列报的对被投资公。入财政状态表该等投资计,类为归以

  镑1英,161,14636,459,-5+/-2108+/,034,703

  的认识呈现;及与上述物品及任职相合的软件墟市认识、数据及报价任职以;代管任职结算及,以

  增进强劲。表此,也正在年内为本基金带来最猛进献本基金的中国房地产行业摆设,房地产昨年的合

  率、中期假贷便当等法子金率、贷款墟市报价利。过不,不正在于使中国经济呈战略出台的标的并现

  、“受托人陈说”、“投资组合”、“投资组合理人陈说”、“基金统造人及受托人负担声明”变

  司A股(沪港通)2海尔智家股份有限公,214,6626,827,0.22587

  议提振了墟市空气第一阶段交易协,据回稳经济数,表)股票墟市上扬发动亚洲(日本除。SCMI

  ficCorp40Amorepaci,5626,739,0.24418

  家。场跑输其他墟市纵然昨年该市,氛已改观但投资气。将有帮于发动经济本地的政造兴盛或增

  干钱币合系交往本基金可订立若,产与合系种别的种别钱币所发生以对冲基金拨归某一种别的资的

  况。根基面而言就公司的,头正在中国加倍明白企业红利苏醒势,的估值还是处于咱们估计该墟市合

  被视为前瞻性陈述的片面陈述大概,证任何另日呈现此等陈述不保,与该等陈述有巨大分别实质情景或兴盛大概。

  各交往日阴谋份额净值于。易日开业年光结尾时的份额净值阴谋份额的刊行价或赎回价参考合系交。

  二零一八年六月二十九日、二零一八年七月三十一日、二日、二零一八年四月三十日、二零一八年蒲月三十一日、零

  伸张环球肺炎疫情,是环球各地新增病例须同步到达峰值咱们以为墟市产生触底反弹的大条件。不

  持有人的长处–为保险份额,情景下正在分表,任何赎回日的赎回份额基金统造人大概控造总

  蓄谋漏掉、子虚陈述能涉及串谋、伪造、,部限度之上或高出于内,发觉因欺因而未能诈

  分拨英镑对冲4“A2”类每月,781,8240,091,6(234,923,4)302,958,370

  FundICAV–ValuePartnerValuePartnersIrelands

  分类行。值基准统造及评估事迹金融资产组合以公道价。合心公道价格本基金要紧信

  的债务证券组合的信用质地下表概述本基金截至陈说日。由穆迪出具信用评级。

  07/20203Cwts04/,532,51169,245,0.45887

  允价格基准评估相合该等金融资产及欠债的本基金战略恳求基金统造人和受托人以公信

  当期损益的金融资产4(d)2以公道价格计量且其更改计入,314,334,2250,574,369,837

  82,374,零一八年:39636美元(二,282,元及36549美,231,美元)105。九年十仲春截至二零一三

  .0439港元每月一月至蒲月最终一个开业“A2”类每月分拨港元0.0475港元0日

  仲春三十一日止年度截至二零一九年十,资所发生的净收益总额对被投资公司基金的投为

  民币11.79百姓币13.62百姓“A”类累积百姓币对冲13.51人币

  份有限公司H股63中国呆板配置工程股,605,02500,296,1.01974

  金“A1”种别份额的股息基金统造人可酌情分拨本基。是否作出分拨前基金统造人决心,年审每阅

  元非对冲841“X”类累积美,3786,(249783,)599860,876

  年上半年2019,没落的挂念情感和避险情感墟市充分着关于环球经济,能正在高位收官而终年股市仍。

  金流量的现。况表项目标题目下表响应财政状,10%赎回上限的情景下显示正在基金统造人不可使,

  7710.129.229.219.2二零一五年67.279.0510.3

  期投资收获够产滋长,受通常墟市调剂拖累由于优质企业的股价,价格投资机会流露出长线。

  oTbkPT78PPPerser,492,0860,339,0.39506

  有应收款子如本基金,将被列为资产悉数衍生东西,有应付款子如本基金,被列则为

  dplc–ValuePartnersGlobaValuePartnersIrelandFunl

  年落下帷幕2019,个月的墟市步地回首过往12,多重苛厉寻事咱们体验了,正在年内多环球经济番

  调至同比增进6.0%1中国第三季度经济增速下,或已触碰这个周期的底部第四时度数据显示经济。

  .0475港元每月十月至十仲春最终一个开业“A2”类每月分拨港元0.0432港元0日

  务状态的财政报表及截至该时期终止时的交往股票基金(“本基金”)截至该时期终止时财。正在编

  资产净值对资产净值基准阴谋及彭博新闻(数据以美元及按,作投资)股息将再,年12月31日截至2019。数据呈现已

  A3或以上的交往敌手持有及银行余额均由信用评级为,周内结算并将正在一。为违约的统造层承认

  rialEstateTbkPT579BekasiFajarIndust,857,0930,200,0.39667

  损益的金融欠债(裁减)╱添加(2以公道价格计量且其更改计入当期,111,7)222,541,581

  则(“国际财政陈说原则”)编造本财政报表遵循国际财政陈说准。据本钱法旧例财政报表根编

  式。行若干战略及圭表基金统造人已实,长处佣金操纵推广的交往符以确保经纪机构遵循非金钱合

  有限公司H股33齐鲁高速公途股份,800,0700,886,0.39231

  每月分拨英镑对冲、“A2”类每月分拨新西兰元对冲、“A2”类每月分拨加元对冲、“A2”类对

  元0.0415新加坡元每月四月至玄月最终一个开业“A2”类每月分拨新加坡元对冲0.0436新加坡日

  时常爆发更改购及赎回量而。构性实体已刊行股份总数的大片面本基金大概正在任何年光点持有结。

  继重启宽松战略跟着环球央行相,使用钱币战略来医治活动性咱们以为各地央行会接连。着新随冠

  活动性大概相对亏欠本基金所投资墟市的,间的推移而大幅震动该等墟市大凡跟着时。金本钱基产

  机构所供应的任职周围及合座质地纪机构的投资指示取决于合系经纪。量时研究的主推断任职质要

  期存款、于三个月或更短年光内到期的其他短期现金及现金等价物搜罗手头现金、存于银行的活高

  基金统造人任免条约统造六年三月三十一日订立的,也须听命相合轨则相合投资和假贷权;

  授权且并非由本基金酌情决心时于归纳收益表中提倡向份额持有人作出的分拨正在相合分拨获妥善确

  cationFundClassB5PartnersAssetAllo,134,0.24501

  果结。巨大调剂的巨大危害的猜测和假设概述如下关于大概导致资产和欠债的账面价格产生。

  资收入预扣税(7已付股息及其他投,612,)(8462,321,151)

  的基金仿单遵循本基金,入及╱或本钱作出分拨基金统造人可确定用收。一九年十二截至二零月

  额持有人应占资产净值2截至十仲春三十一日份,674,101,4230,485,445,577

  0.0594百姓币每月十月至十仲春最终一个开业“A2”类每月分拨百姓币对冲0.0456百姓币日

  onesiaTbkPT81BFIFinanceInd,123,0380,802,0.10393

  )有限公司62东江集团(控股,223,03100,122,1.24216

  列报形式、组织和实质?评议财政报表的合座,披露搜罗,是否公道响应交以及财政报表易

  20年20,不确定性接续存正在会说限期耽误的,察看事态兴盛咱们也会接连。

  列作开支益表内。确认后初阶,入当期损益的金融资产及欠债按悉数以公道价格计量且其更改计公

  份有限公司11富国金融控股股,151,01700,432,0.77940

  来事务决于未,交往敌手违约、资不抵债或倒闭的情景并必需正在寻常生意进程中及正在本基金或下

  基金举办交往统造的其他。仲春三十一日止年度截至二零一八年十,基金进货及出本基金向相合售

  easBankLtd3UnitedOvers,530,05970,239,2.46303

  313.3812.3211.6211.7二零一八年102.4414.6516.09

  otorCo313HyundaiM,53244,067,1.37843

  级之间的转拨(15第一品级登第二等,436,)15302,436,023-

  0.0444澳元每月六月至玄月最终一个开业“A2”类每月分拨澳元对冲0.0430澳元日

  的基金仿单遵循本基金,将合系用度退回给本基金该等基金的基金统造人已,基金应付放弃本的

  似和说)和说及类。内的金融资产或金融欠债的绝对值将予抵销的金额限于统一交往敌手。

  时并不参考任何墟市指数金统造人统造价值危害。指引及斗劲呈现之用以下所用指数仅举动。

  任免条约统造本基金订立的基金统造人,合理举措并接纳,其他不妥举动产生防备及鉴别棍骗及。

  股票基金“A1”类份额的呈现本文所述的基金呈现指惠理高息。构相信任职(亚洲)有限公悉数呈现数据均取自汇丰机司

  岛总督和行政局许可本基金已赢得开曼群,零零一年经修订)第81节遵循开曼群岛相信法(二,

  香港有限公司(“惠理”)的见解本文供应的主张纯属惠理基金统造,他情景而调动会因墟市及其。并不组成以上原料任

  .0476美元每月一月至蒲月最终一个开业“A2”类每月分拨美元0.0514美元0日

  ssVUSDUnhedgedAccUnitex-JapanEquityFundClas

  反弹V型。推出刺激法子政府向来审慎,潜正在的体例性危害峻紧是为了慎防。20年正在20,行央政

  新加坡元对冲222“A2”类每月分拨,4230,532,(500963,3)187,759,934

  siaPerseroTbkPT32BankNegaraIndone,317,01880,085,0.75185

  币27百姓,290,83286,273,-5+/-2923+/,679,980

  十仲春三十一日截至二零一九年,金的公道价格已调剂为零(二零一项上市股票及非上市投资基一

  有國家亞太(日本除表)指數(淨總回報)計算*指數正在2016年4月30日前以MSCI所,圍的更新因投資範,其後

  行规则最佳执。金钱长处鞭策投资统造流程基金统造人行使其收取的非,有帮基金管而相合长处理

  分拨港元368“A2”类每月,778,141257,007,(183036,975,)326858,799,345

  9百姓币8.96百姓币11.08百姓“A2”类每月分拨百姓币对冲9.5币

  理层”)须对其他新闻卖力基金统造人及受托人(“管。大凡数据”、“基金其他新闻搜罗正在“管

  长,OmnibusLaw)个中一个例子是归纳法(,革劳工规矩此法旨正在改,引表资以吸。表此,印尼

  .0514美元每月六月至玄月最终一个开业“A2”类每月分拨美元0.0514美元0日

  事项的,规划为管帐基本以及操纵接续,基金清盘或干休规划除非统造层有心将贵,无其他或别实

  币0.0581百姓币每月仲春至三月最终一个开业“A2”类每月分拨百姓币对冲0.0594百姓日

  来未,正在短期内接连震动环球资产价值大概。史来看从历,件时期举办投资正在这类巨大事,188亚洲体育往往能

  ass1–StandardClass35MalabarSelectFundCl,53977,427,1.63941

  将悉数危害及回报大部份变化时流量的权柄已届满或本基金已,终止确认该项投资。

  以为咱们,》正在各巨大方面公道地响应了贵基金截至二该等财政报表已遵循《国际财政陈说原则零

  有限公司H股11哈尔滨电气集团,804,0300,173,0.10034

  FundClassVGBPHedgeAsiaex-JapanEquityd

  盾90印尼,564,05410,-5+/-4165+/,255,153

  敌手的被动对冲操纵与其衍生东西交往。易敌手依法可强造推广权柄该项操纵赐与本基金及交,以

  报为以公道价格计量且其更改计入当期损益的金本基金关于不统一报表的组织性实体的投资被列融

  从财务战略入手下手韩国当局还主动,地消费及出口推进投资、本,增进势头以加强。估计经韩国现济

  得的审计凭证告日止所取。而然,致贵基金不行接续规划他日事项或情景大概导。

  预扣税8(d)(7股息及其他投资收入,612,)(8462,321,151)

  切近零能性,有奉行其合约负担的充斥气力这是由于交往敌手短期内具。类减值对本因为任何此基

  易衍生东西及交往证券)的公道价格以陈说日收正在生动墟市上交往的金融资产及欠债(如公然交盘

  股票2上市,582,670,92005,132,164362,7*209,782,444,158

  19年20,端屡次一贯中美交易争。议落实缔结后自第一阶段协,略为和缓墟市空气,一年为新带

  日本除表)指数上升╱下跌假设MSCI明晟亚太区(,变身分仍旧稳固而悉数其他可,设本且假基

  和质地举办推断和猜测订价由来所操纵的数目。可用墟市数据借使不存正在,可使用其自则本基金有

  币0.0436百姓币每月十月至十仲春最终一个开业“A2”类每月分拨百姓币非对冲0.0444百姓日

  合他日的猜测和假设基金统造人作出有。界说遵循,平凡不会等于合系的实由此得出的管帐猜测际

  被投资公司基金发售文献的条目及前提未统一报表的组织性实体须听命合系,合该等结并受到有构

  造,当期损益的金融资产及金融欠债作出修订并经重估以公道价格计量且其更改计入。

  合系的内部限度?领略与审计,的审计圭表以计划妥善,基金内部限度的但目标并非对贵有

  及交往商的用度及佣金付给代办、照料、经纪。一朝发生交往本钱,收益表内确认立地于归纳为

  告日的金融资产和欠债下表概述本基金截至报,秤谌震动的影响合系的其面对与墟市利率现行风

  拥有巨大不成察看输入值分类为第三品级的投资,资很少举办交往因由为该等投。

  付事迹呈现费及股息分拨后)(以较高者为准)作阴谋及支出事迹呈现费的最高份额净值(正在支的

  限公司H股10国药控股股份有,832,03720,695,1.52062

  占资产净值62份额持有人应,674,101,4230,485,445,577

  搜罗咨询及照料任职上述非金钱长处大概;政事认识经济及;合认识投资组,及权衡业搜罗估值绩

  Ltd-PreferenceShares3SamsungElectronicsCo,047,145670,446,5.97510

  质的投资活动性,纪机构的透支但不搜罗正在经,仅限用于投资由于此类透支。正在财政状银行透支况

  美元非对冲1“X”类累积,522,(410386-,)841523,683

  且对本基金发生巨大影响的原则、解释或对现有概无于二零一九年一月一日滥觞的财务年度生效准

  FundICAV–ValuePartnerValuePartnersIrelands

  每份额╱股资产净值(由合系基金的行政统造人关于被投资公司基金的投资应按基于合系基金确实

  dsplc–USDollarLiquiditHSBCGlobalLiquidityFuny

  月十七日起四年十一,国的股息缴纳10%的预扣税QFII仅须就悉数源自中。

  零二零年一月一日或之后滥觞的年度时期生效若干新原则、对现有原则的修订及解释将于二,但并

  购认。可逐日赎回悉数份额均。于附注7(a)中披露百般份额的所需统造费。

  明书阐明的特定控造内慎选证券及其他金融东西基金统造人要紧以涣散投资组合及通过正在基金说以

  股份有限公司13台湾积体电途创修,262,146000,733,5.93053

  券截至陈说日并无巨大危害人以为未获评级的债务证。证劵的更多详请相合已违约债务,注4(d)请参阅附。至截二

  位相信及互惠基金守则》、于二零零二年八月七遵循香港证券及期货工作监察委员会订立的《单日

  ndICAV–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  分拨英镑对冲2“A2”类每月,175,6395,051,2(156,454,0)411,781,048

  林吉特30马来西亚,349,171879,-5+/-1253+/,555,037

  及投资基金组合对股票价值更改的敏锐度认识下表概述本基金所持上市股票、衍生东西权柄。认识

  、银行及受囚系交往所举办大片面证券交往及合本基金与基金统造人以为气力雄厚的经纪交往商约

  211.3912.9716.3216.8二零一八年11.1811.9711.98

  2,043,297,126753,976,7616,2258,314,334,052

  资产净值人应占。回金额列报份额按赎,利赎回本基金份额的情景下即正在份额持有人行使其权,于

  币0.0417百姓币每月仲春至三月最终一个开业“A2”类每月分拨百姓币非对冲0.0436百姓日

  主张的审计师陈说并出具搜罗咱们。合座)陈说咱们的主张咱们仅向贵基金(举动,除表本除此报

  158新台币,605,03086,430,-5+/-9651+/,304,226

  内供应相对较高回报率的债务证券及股票本基金的投资标的是通过投资正在亚洲区,持有人工份额提

  形式及金融资产的合约现金流量特质本基金遵循统造该等金融资产的生意,投资对其进

  usaTbkPT38AcsetIndon,795,0290,956,0.16591

  14、26或26A条遵循香港税务条例第,息及利钱收入及已变现收益出售本基金投资所取得的股可

  他未变现溢利以及从过往财务年度结转的未分拨本(搜罗合系财务年度内的未变现本钱收益或其收

  约失掉来权衡信贷危害和预期信用亏本本基金操纵违约概率、违约危害和违。确定任何统造层正在预

  当期损益的金融资产裁减26以公道价格计量且其更改计入,025,887885,571,595

  原则第10号际财政陈说,守统一报表轨则本基金获宽待遵。允价格计量且其变本基金须按以公动

  购司理指数为50.2212月官方的创修业采,工业企业利润总额正在盛衰分界线月的增

  assVGBPHedgedMDis456ex-JapanEquityFundCl,0.01012

  元0.0468新西兰元每月六月至玄月最终一个开业“A2”类每月分拨新西兰元对冲0.0436新西兰日

  0.0409加元每月一月至三月最终一个开业“A2”类每月分拨加元对冲0.0409加元日

  刊行人的证券本基金可卖空。若干危害及分表研究身分本基金作出的卖空涉及。能发生的卖空可亏

  合组织性实体资产净值总额的百分比本基金持有的被投资公司基金占相,物理层面的会因组织性认

  基金统造人及其相干刚直在期内订立的交往概要下列为巨大相干方交往╱本基金与受托人、。托受人

  股份有限公司6日月光投资控股,643,01700,037,0.74892

  本基金资产净值的首4亿美元按每年0.17%阴谋受托人有权按下列基准收取可变相信费:(i)以;ii()

  TbkPT43LinkNet,292,01270,313,0.53180

  dMalabarInvestmentsMalabarIndiaFundLt,

  6/8/20203司A股)出席单据,491,0860,228,0.30306

  ndICAV–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  溢利净额)向份额持有人举办分拨益净额及未分拨已变现本钱收益或。务请仔细投资者,本钱用作

  致财政报表存正在巨大舛误陈述的危害?识别和评估因为棍骗或舛误而导,推广审计计划及程

  认购费(占刊行价不领先5%)基金统造人有权就刊行份额收取。年十仲春三十一截至二零一九日

  一八年十仲春三十一日截至二零一九年及二零,净值10%的简单证券本基金并无领先资产。

  推广的事情基于咱们已,息存正在巨大舛误陈述借使咱们以为其他信,陈说该结果咱们需求。这正在方

  长增。时同,地缘政事危害还是存正在环球交易不确定性及,策谋略将保卫宽松韩国央行暗示其政。

  经受百般财政危害本基金的生意须,、价值危害及利率危害)、信如:墟市危害(搜罗表汇危害贷

  assVSGDHedgedMDis467ex-JapanEquityFundCl,0.09862

  金的基本钱币为美元β投资者应贯注基。净值报价仅供参考港元等值份额资产,购或赎回的阴谋并不应被用于认。本

  八年十仲春三十一日零一九年及二零一,的刊行人未经穆迪评级该等未获评级债务证券。

  零二年八月七日订立的相信条约(经修订)创造惠理高息股票基金(“本基金”)是遵循于二零并

  当时的汇率举办(由基金的受托人或保管人决心)基金的基本钱币转换平凡于相应的基金交往日以。者应注投资意

  持有人给份额。而然,何财务年度不向合系种别作出分拨基金统造人有绝对酌情权研究正在任。借使

  ndplc–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  型流通病为环球大。的墟市动荡这导致庞大,贸易和旅游的结束环球墟市下滑以及。层将继统造续

  巨大纷歧律或者犹如存正在巨大舛误陈述的情景报表或咱们正在审计进程中所领略的情景存正在。

  HoldingsCoLtd302KoreaInvestment,11841,599,0.74447

  有限公司H股182中国造造银行股份,060,157000,972,6.36488

  发生的汇兑损益的资产及欠债而,益表内确认均于归纳收。且其更改计入当期与以公道价格计量损

  dLtdClass1Shrs40MalabarIndiaFun,367,1.65565

  其他目标握别无。何其他人士负上或承负担何负担咱们不会就本陈说的实质向任。证是高合理保水

  的经纪人报价大概仅具指示性构或债券/债务做市商)取得,行性或管理力不拥有可执。金将本基对

  计师品德守则》(搜罗国际独立圭表)(以下简遵循国际管帐师品德原则委员会宣告的《专业会称

  月分拨份额76“A2”类每,255,41940,093,(30900,066,)65425,282,789

  行合座负担人向客户履,使投资决心的任何或悉数客户账户提且大概用于为基金统造人获授权行供

  assVGBPHedgedMDis558ex-JapanEquityFundCl,0.01802

  国的股息及已变现本钱收益缴纳10%的预扣税表机构投资者(“QFII”)就悉数源自中。二零自一

  月三十一日订立的基金统造人任免条约的轨则订立的相信条约(经修订)及于二零一六年三,基金

  undClassVUSDUnhedgeAsiaex-JapanEquityFd

  余限期认识本基金所持金融欠债下表按陈说日至合约到期日的剩。额为合约性未折表中披露的数现

  月分拨份额81“A2”类每,614,23716,873,(42468,233,)76226,255,044

  )有限公司48旭辉控股(集团,486,84196,691,1.69667

  assVSGDHedgedMDis569ex-JapanEquityFundCl,0.00612

  FundICAV–ValuePartnerValuePartnersIrelands

  FundICAV–ValuePartnerValuePartnersIrelands

  欠债还,融资产及欠债则将抵销金,中列报相合净额并于财政状态表。行权柄不得法定强造执取

  月七日订立的相信条约(经修订)基金统造人可按于二零零二年八,的收入及╱或确定用本基金资

  ndplc–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  期损益的金融欠债4(d)138以公道价格计量且其更改计入当,1275,492,798

  (裁减)270资产净值添加╱,430,(579429,442,147)

  裁减)╱添加(11进货投资应付款子(,441,)10502,156,169

  不搜罗操纵杠杆的被投资公司基金举办投资投资目标为杀青中永恒本钱增值及投资战术。投资被公

  支均按短期墟市利率摆设╱借入任何银行余额和向经纪机构的透,理人以为而基金管,墟市现行利

  esCoLtd170DoubleUGam,8702,393,0.36450

  这些危害序以应对,妥善的审计凭证以及获取充沛和,主张的基本举动咱们。棍骗因为可

  有限公司21龙湖集团控股,758,102000,325,4.16985

  合系种别将拨归,本钱将只会积攒阴谋正在相合种别内且合系金融东西的收益╱亏本及。

  具明白长处的若干咨询产物及任职(称为非金钱间人(“经纪机构”)获取且有权保存对基金利

  八年十月三十一日、二零一八年十一月三十日及二零一八一八年八月三十一日、二零一八年玄月二十八日、二零一年

  0.0321英镑每月十月至十仲春最终一个开业“A2”类每月分拨英镑对冲0.0299英镑日

  assVGBPHedgedAccUnitex-JapanEquityFundCls

  币0.0417百姓币每月四月至蒲月最终一个开业“A2”类每月分拨百姓币非对冲0.0481百姓日

  5710.829.889.639.7二零一六年76.7210.5912.1

  十一日、二零一八年仲春二十八日、二零一八年三月二十二零一八年各月份的最终一个开业日为二零一八年一月三九

  及现金等价物102截至一月一日的现金,995,136977,487,465

  额。持组织性实体的股份一朝本基金出售其所,该组织性实体的任何危害本基金将不再面对来自。

  并过错本基金的资产净值组成巨大影响基金统造人以为估值形式的输入值更改。报量化并未列分

  以为咱们,约及证监会守则的合系披露条则妥善地编造该等财政报表正在各巨大方面已遵循相信契。

  的金融资产及欠债初阶按公道价格确认以公道价格计量且其更改计入当期损益。本于归纳交往成收

  有限公司673本钱战术地产,502,02400,072,0.98308

  币0.0436百姓币每月六月至玄月最终一个开业“A2”类每月分拨百姓币非对冲0.0481百姓日

  的任何余额报》抵销。十仲春三十一日截至二零一九年,(二零一八年:一项本基金受限于一项)

  相对亏欠的证券投资于活动性,价值及年光出售其投资的才华大概控造本基金按自己所祈望。活动

  款利钱(100股息及银行存,161,(108791),259,571)

  112.4511.4710.8511.0二零一七年95.3213.6215.30

  及按期收益供本钱增值。香港有限公司(“基金统造人”)本基金的投资营谋由惠理基金统造管

  物裁减净额(54现金及现金等价,999,)(34094,481,686)

  百姓币对冲1“A”类累积,873,342441,(246050,9)173,824,572

  出的经济决心财政报表所作,述可被视作巨大则相合的舛误陈。表此,估贵基金的财咱们需求评务

  值计量允价。的金融资产及欠债的公道价格更改发生的以公道价格计量且其更改计入当期损益损

  ”类累积美元非对冲及“Z”类份额“A”类累积百姓币非对冲、“X,前偶然分拨股基金统造人目息

  ndplc–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  和基金投资者的代名流有以下额酬酢易托人及其相干方同时也负担基金刊行人。等交往正在悉数该日

  持有人应占资产净值比拟相对微亏欠道为该等活动性亏欠的投资金额与份额,绝大片面而本基金资

  .0514美元每月十月至十仲春最终一个开业“A2”类每月分拨美元0.0468美元0日

  有限公司H股13中国交通造造股份,630,01000,526,0.41713

  套利交往空作多种。作交易用处卖空项目持,价格计量且其更改计因此分类为以公道入

  值计量且其更改计入当期损益的金融资产本基金将其悉数投资组合归类为以公道价或

  举办卖空本基金会,值将下跌时出售该证券即正在预期借入证券的市,或会举办本基金卖

  合的巨大不确定性与事项或情景有,接续规划才华发生巨大疑虑从而大概导致对贵基金的。

  十七日起为期50年自二零零二年八月二,收益或增值征收任何税项而其后就收入、本钱资产、实

  23百姓币9.38百姓币10.86百姓“A2”类每月分拨百姓币非对冲10.币

  元85新加坡,252,22687,479,-5+/-5445+/,086,666

  过,战略的形式关于领略目前情景而言至合紧张认识当局统造防疫战略及反周期财务和钱币。预测

  新加坡元9.70新加坡元12.07新加坡“A2”类每月分拨新加坡元对冲10.49元

  投资收益净额”及“未变现投资收益╱亏本更改债务证券的利钱收入于归纳收益表内正在“已变现”

  undClassXUSDUnhedgeAsiaex-JapanEquityFd

  合收益以公道价格列报票指定为通过其他综。的合约现金流量仅为本基金的债务证券本

  naASEANEquity-IFunMaybankGreaterChid

  为第一品级)搜罗正在生动墟市上市的股票、上时价值遵循生动墟市所报墟市价的投资(因而分类投

  ndplc–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  棍骗或舛误惹起舛误陈述能够由,起来大概影响财政报表操纵者依借使合理预期它们只身或汇总赖

  权控造逐日赎回及预扣所恳求的金额*被投资公司基金的基金统造人也有。情景下正在分表,基金的基金管被投资公经理

  ndICAV–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  FundICAV–ValuePartnerValuePartnersIrelands

  dLtdClass1Shrs22MalabarIndiaFun,24062,367,1.65565

  0.0473澳元每月仲春至三月最终一个开业“A2”类每月分拨澳元对冲0.0444澳元日

  ndplc–ValuePartnersAsiValuePartnersIrelandFua

  9年12月31日注:截至201,基金的比重为37.58%上述投资占惠理高息股票。12月31日的收盘股价以2019年价

  好这个板块约贩卖利,房地产战略也增援股价呈现同时百姓币强势和中性的。表另,持仓拖南亚累

  三品级投资的更改下表载列年内第。被视为于陈说期初已爆发公道价格品级之间的转拨。

  纪机构举办优越的经。经纪机构收款后交付因为出售的证券仅正在,危害不大因而违约。入投正在购资

  BankPCL4Bangkok,172,02230,126,0.98692

  债相合的汇兑损益益的金融资产及负,投资收益净额”或“未变现投于归纳收益表内的“已变现资

  的推广呈现及才华身分为经纪机构。究及投资提倡的质地及数目、其他研究身分搜罗所供应的研潜

  币0.0594百姓币每月六月至玄月最终一个开业“A2”类每月分拨百姓币对冲0.0542百姓日

  百姓币13.83百姓币15.28百姓“A”类累积百姓币非对冲15.79币

  派新加坡元对冲1“A2”类每月分,759,4139,256,(443377,9)305,571,172

  年度止,订立的相信条约(经修订)及于二零一六年正在各巨大方面均听命于二零零二年八月七日三

  2,602,382,197148,231,574367,2287,574,369,837

  仲春三十一日止年度截至二零一九年十,额及出售总额分辩为零对组织性实体的进货总及

  roupBhd29MahSingG,935,1547,970,0.23361

  可从场酬酢易产素性亏欠的危害也。一八年十仲春三十一日截至二零一九年及二零,统造人基金认

  总互抵和说借使存正在,出披露则须作,计原则第32号《金融东西:而岂论任何仍然遵循国际会列

  类份额1“Z”,587,339032,(804225,4)154,922,173

  现行汇率换算为功用钱币表币交往均按交往当日的。年终汇率兑换以表币计因上述交往结算及按价

  以分歧种别刊行本基金的份额。向机构投资者发售“Z”类份额要紧。向专业投资者“X”类份额发

  人应占资产净值)33欠债(不搜罗份额持有,742,82964,099,593

  新西兰元8.99新西兰元11.14新西兰“A2”类每月分拨新西兰元对冲9.67元

  能导致的亏本分歧损与因进货证券可,亏本大概没有控造因由是卖空发生的,券大概导而进货证致

  现吸引力值仍显,产生红利苏醒征兆片面周期性行业,年墟市有正面的预期令咱们对2019全。

  及就该呈现时期宣派或派付的任何股息分拨前)呈现费估值日”)的份额净值(计入应计呈现费超

  一日十,本担当负担概无任何资,构性实体的款子(二零一八年:且概无就未结清进货而应付结分

  文实质如有任何纷歧律今年度陈说的中、英,版本为准概以英文。何基金份额的要约贩卖本陈说并不组成对任或

  交往正在交往日确认正途途径的投资,出售该项投资的日期即本基金许可进货或。资收取现当自投金

  金流出净额(424融资营谋发生的现,822,(279698),631,445)

  资产净值添加╱(裁减)270份额持有人应占规划营谋发生的,430,(579429,442,147)

  以下前提因为存正在,10号《归纳财政报表》遵循国际财政陈说原则第,视为知足投本基金已被资

  eInvestmentTrust1AscendasRealEstat,594,0300,192,0.16983188bet体育平台

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